-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
3.6756 |
3.9436 |
-0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
3.6959 |
3.9639 |
1.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
3.6499 |
3.9179 |
-1.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
3.7123 |
3.9803 |
0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
3.6911 |
3.9591 |
-1.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
3.7491 |
4.0171 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
3.7541 |
4.0221 |
-0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
3.7777 |
4.0457 |
1.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
3.7201 |
3.9881 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
3.7204 |
3.9884 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
3.7194 |
3.9874 |
-1.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
3.7755 |
4.0435 |
1.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
3.7242 |
3.9922 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
3.7293 |
3.9973 |
-2.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
3.8257 |
4.0937 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
3.8212 |
4.0892 |
-1.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
3.8774 |
4.1454 |
-1.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
3.9168 |
4.1848 |
0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
3.8897 |
4.1577 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
3.8930 |
4.1610 |
0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
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