- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-26 |
1.2660 |
1.2660 |
0.00% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2023-04-25 |
1.2660 |
1.2660 |
0.00% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2023-04-24 |
1.2660 |
1.2660 |
0.00% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2023-04-21 |
1.2660 |
1.2660 |
0.00% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2023-04-20 |
1.2660 |
1.2660 |
0.08% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2023-04-19 |
1.2650 |
1.2650 |
0.00% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2023-04-18 |
1.2650 |
1.2650 |
0.00% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2023-04-17 |
1.2650 |
1.2650 |
0.00% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2023-04-14 |
1.2650 |
1.2650 |
0.32% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2023-04-13 |
1.2610 |
1.2610 |
0.00% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2023-04-12 |
1.2610 |
1.2610 |
0.00% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2023-04-11 |
1.2610 |
1.2610 |
0.08% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2023-04-10 |
1.2600 |
1.2600 |
0.00% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2023-04-07 |
1.2600 |
1.2600 |
0.00% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2023-04-06 |
1.2600 |
1.2600 |
0.00% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2023-04-04 |
1.2600 |
1.2600 |
0.00% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2023-04-03 |
1.2600 |
1.2600 |
0.00% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2023-03-31 |
1.2600 |
1.2600 |
0.00% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2023-03-30 |
1.2600 |
1.2600 |
0.00% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2023-03-29 |
1.2600 |
1.2600 |
0.00% |
暂停申购 |
开放赎回 |
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