- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
1.1063 |
1.1563 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-05 |
1.1054 |
1.1554 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.1054 |
1.1554 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1050 |
1.1550 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1048 |
1.1548 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.1045 |
1.1545 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.1047 |
1.1547 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-28 |
1.1046 |
1.1546 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-21 |
1.1025 |
1.1525 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-14 |
1.1018 |
1.1518 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-07 |
1.1134 |
1.1504 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-05-31 |
1.1111 |
1.1481 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-05-24 |
1.1088 |
1.1458 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-05-17 |
1.1069 |
1.1439 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-05-10 |
1.1055 |
1.1425 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-04-30 |
1.1033 |
1.1403 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-04-26 |
1.1043 |
1.1413 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-04-19 |
1.1038 |
1.1408 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-04-12 |
1.1015 |
1.1385 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-04-03 |
1.0994 |
1.1364 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
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