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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.1011 |
1.1511 |
-0.46% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.1062 |
1.1562 |
3.13% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0726 |
1.1226 |
-0.64% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0795 |
1.1295 |
0.57% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0734 |
1.1234 |
-0.45% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0782 |
1.1282 |
-0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0786 |
1.1286 |
-0.64% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0856 |
1.1356 |
0.65% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0786 |
1.1286 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0787 |
1.1287 |
2.21% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0554 |
1.1054 |
-1.79% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0746 |
1.1246 |
1.38% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0600 |
1.1100 |
-1.45% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0756 |
1.1256 |
-2.23% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.1001 |
1.1501 |
-0.13% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.1015 |
1.1515 |
-0.49% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.1069 |
1.1569 |
-0.23% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.1095 |
1.1595 |
1.12% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.0972 |
1.1472 |
0.95% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.0869 |
1.1369 |
1.14% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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