-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-24 |
1.1055 |
1.6055 |
-0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.1107 |
1.6107 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.1119 |
1.6119 |
0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.1066 |
1.6066 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.1066 |
1.6066 |
0.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.0981 |
1.5981 |
-0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.1062 |
1.6062 |
-0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.1130 |
1.6130 |
-0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.1191 |
1.6191 |
1.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.1038 |
1.6038 |
-1.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.1193 |
1.6193 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.1165 |
1.6165 |
1.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.1007 |
1.6007 |
-1.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.1128 |
1.6128 |
0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.1090 |
1.6090 |
0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.1032 |
1.6032 |
-0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
1.1076 |
1.6076 |
-0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
1.1159 |
1.6159 |
0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
1.1105 |
1.6105 |
-0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
1.1139 |
1.6139 |
1.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
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