风险提示：该基金于2020年06月03日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.8858 |
2.2816 |
4.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.8467 |
2.2425 |
0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.8431 |
2.2389 |
1.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.8340 |
2.2298 |
-2.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.8590 |
2.2548 |
0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.8525 |
2.2483 |
1.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.8412 |
2.2370 |
2.95% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.8171 |
2.2129 |
-0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.8232 |
2.2190 |
0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.8171 |
2.2129 |
-1.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.8283 |
2.2241 |
-0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.8354 |
2.2312 |
2.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.8133 |
2.2091 |
-0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.8177 |
2.2135 |
0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8111 |
2.2069 |
-2.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8296 |
2.2254 |
0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.8245 |
2.2203 |
-1.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8343 |
2.2301 |
-1.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.8497 |
2.2455 |
-1.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.8609 |
2.2567 |
-0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
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