-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 |
1.0688 |
1.0688 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0685 |
1.0685 |
0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0631 |
1.0631 |
0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0571 |
1.0571 |
1.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0418 |
1.0418 |
0.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0335 |
1.0335 |
0.66% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0267 |
1.0267 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0361 |
1.0361 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0335 |
1.0335 |
1.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0133 |
1.0133 |
-2.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0470 |
1.0470 |
-2.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0685 |
1.0685 |
0.10% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0674 |
1.0674 |
0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.0618 |
1.0618 |
1.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.0504 |
1.0504 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.0504 |
1.0504 |
0.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
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