-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.8760 |
0.8760 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.8746 |
0.8746 |
-2.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.8997 |
0.8997 |
0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.8956 |
0.8956 |
-2.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.9174 |
0.9174 |
1.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.9142 |
0.9142 |
-4.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.9585 |
0.9585 |
3.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.9319 |
0.9319 |
-2.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.9528 |
0.9528 |
0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9497 |
0.9497 |
0.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9433 |
0.9433 |
5.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8963 |
0.8963 |
0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8909 |
0.8909 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8901 |
0.8901 |
-1.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9008 |
0.9008 |
-1.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.9146 |
0.9146 |
2.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
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