-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9164 |
0.9164 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9224 |
0.9224 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.94% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9289 |
0.9289 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.9314 |
0.9314 |
0.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.9233 |
0.9233 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.9302 |
0.9302 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.9274 |
0.9274 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.9263 |
0.9263 |
-1.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.9361 |
0.9361 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.9443 |
0.9443 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.9489 |
0.9489 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
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