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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.9004 |
0.9004 |
-1.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.9137 |
0.9137 |
-2.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.9445 |
0.9445 |
-1.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.9573 |
0.9573 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.9571 |
0.9571 |
-1.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.9746 |
0.9746 |
0.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.9699 |
0.9699 |
-1.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.9837 |
0.9837 |
0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.95% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9860 |
0.9860 |
1.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9738 |
0.9738 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9820 |
0.9820 |
-1.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.9919 |
0.9919 |
0.44% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
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