-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.0064 |
1.0064 |
0.02% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-09 |
1.0062 |
1.0062 |
0.17% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-08 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.17% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-05 |
1.0062 |
1.0062 |
0.04% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-04 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.09% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-03 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.08% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-02 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.14% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-01 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.03% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-30 |
1.0092 |
1.0092 |
0.01% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-28 |
1.0091 |
1.0091 |
0.04% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-27 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.05% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-26 |
1.0092 |
1.0092 |
0.14% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-25 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.09% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-24 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.08% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-21 |
1.0095 |
1.0095 |
0.01% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-20 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.07% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-19 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.09% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-18 |
1.0110 |
1.0110 |
0.01% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-17 |
1.0109 |
1.0109 |
0.00% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-14 |
1.0109 |
1.0109 |
0.00% |
开放申购 |
封闭期 |
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