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- (单位:元)
2023-12-31 |
2023-06-30 |
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一、收入: |
-6,861,313.53 |
-4,339,323.21 |
1.利息收入 |
177,411.34 |
2,685.27 |
其中:存款利息收入 |
17,063.55 |
2,685.27 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10,072,266.88 |
496,672.10 |
基中:股票投资收益 |
-10,703,827.68 |
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基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
57,354.34 |
24,545.24 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
574,206.46 |
472,126.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3,030,521.31 |
-4,841,689.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3,020.70 |
3,008.83 |
减:二、费用 |
677,419.06 |
370,722.30 |
1.管理人报酬 |
466,291.86 |
247,832.07 |
2.托管费 |
93,258.26 |
49,566.31 |
3.销售服务费 |
58.84 |
40.85 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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6.其他费用 |
117,810.00 |
73,282.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7,538,732.59 |
-4,710,045.51 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7,538,732.59 |
-4,710,045.51 |
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