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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    12,162,258.55
    5,353,549.82
    -67,729,653.85
    48,011,035.46
    1.利息收入
    168,172.78
    87,198.65
    211,983.95
    122,399.52
    其中：存款利息收入
    168,172.78
    87,198.65
    211,983.95
    122,399.52
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -24,618,613.18
    16,137,724.62
    -15,419,067.03
    6,818,265.02
    基中：股票投资收益
    -45,287,741.15
    7,795,939.84
    -36,295,348.09
    -1,635,023.21
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    176,911.83
    118,931.62
    1,565,123.02
    1,490,238.20
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    20,492,216.14
    8,222,853.16
    19,311,158.04
    6,963,050.03
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    36,332,448.91
    -11,071,883.49
    -54,392,250.68
    39,594,965.60
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    280,250.04
    200,510.04
    1,869,679.91
    1,475,405.32
    减：二、费用
    12,348,378.20
    6,694,200.42
    16,996,507.92
    9,569,649.69
    1.管理人报酬
    9,134,708.75
    5,017,258.45
    12,796,959.14
    7,181,701.41
    2.托管费
    1,522,451.44
    836,209.72
    2,132,826.57
    1,196,950.24
    3.销售服务费
    1,472,793.84
    732,339.07
    1,842,699.85
    1,072,584.27
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    218,424.00
    108,393.01
    224,019.00
    118,410.41
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -186,119.65
    -1,340,650.60
    -84,726,161.77
    38,441,385.77
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -186,119.65
    -1,340,650.60
    -84,726,161.77
    38,441,385.77

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