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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -81,888,704.59
    66,929,917.84
    -893,156,160.87
    -409,839,054.44
    1.利息收入
    1,102,010.14
    609,687.11
    2,527,095.62
    1,904,681.37
    其中：存款利息收入
    1,102,010.14
    609,687.11
    1,458,106.14
    835,691.89
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -507,073,712.53
    -447,146,147.73
    -400,406,644.83
    -365,105,879.05
    基中：股票投资收益
    -565,436,911.20
    -461,974,638.96
    -473,035,071.83
    -381,766,092.48
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    ---
    ---
    46,946.17
    46,946.17
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    58,363,198.67
    14,828,491.23
    72,581,480.83
    16,613,267.26
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    424,038,547.69
    513,436,082.64
    -495,947,411.60
    -47,226,276.44
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    44,450.11
    30,295.82
    670,799.94
    588,419.68
    减：二、费用
    36,106,158.11
    20,736,631.35
    53,834,597.21
    29,668,287.80
    1.管理人报酬
    30,329,964.95
    17,455,508.77
    45,394,439.53
    25,030,672.89
    2.托管费
    5,054,994.15
    2,909,251.45
    7,565,740.05
    4,171,778.83
    3.销售服务费
    469,876.55
    246,463.48
    615,012.11
    328,413.15
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    251,322.46
    125,407.65
    259,394.02
    137,411.43
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -117,994,862.70
    46,193,286.49
    -946,990,758.08
    -439,507,342.24
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -117,994,862.70
    46,193,286.49
    -946,990,758.08
    -439,507,342.24

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