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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
29,150,329.59 |
14,236,867.76 |
5,710,438.51 |
7,605,259.79 |
1.利息收入 |
194,770.49 |
105,191.30 |
580,666.25 |
344,333.23 |
其中:存款利息收入 |
96,721.83 |
33,025.10 |
68,235.30 |
30,680.97 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17,505,913.36 |
6,757,632.70 |
16,532,291.87 |
14,266,067.16 |
基中:股票投资收益 |
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基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
17,505,913.36 |
6,757,632.70 |
16,452,741.52 |
14,266,067.16 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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79,550.35 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
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3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11,449,645.74 |
7,374,043.76 |
-11,402,519.61 |
-7,005,140.60 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
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减:二、费用 |
4,484,824.29 |
1,934,696.88 |
1,710,511.66 |
1,176,616.51 |
1.管理人报酬 |
1,251,986.21 |
614,211.09 |
884,459.48 |
647,177.57 |
2.托管费 |
417,328.76 |
204,737.05 |
294,819.88 |
215,725.89 |
3.销售服务费 |
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4.交易费用 |
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5.利息支出 |
2,567,185.64 |
984,904.09 |
290,147.26 |
194,822.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,567,185.64 |
984,904.09 |
290,147.26 |
194,822.26 |
6.其他费用 |
206,960.00 |
111,028.29 |
237,200.00 |
117,778.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24,665,505.30 |
12,302,170.88 |
3,999,926.85 |
6,428,643.28 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24,665,505.30 |
12,302,170.88 |
3,999,926.85 |
6,428,643.28 |
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