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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -1,382,736.41
    1,029,517.02
    -2,075,631.13
    -1,297,646.74
    1.利息收入
    9,031.29
    3,840.66
    12,813.21
    8,073.30
    其中：存款利息收入
    9,031.29
    3,840.66
    12,813.21
    8,073.30
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    617,332.89
    540,415.88
    -2,624,800.14
    -912,430.73
    基中：股票投资收益
    -224,566.34
    145,030.12
    -3,378,862.25
    -1,244,733.24
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    841,899.23
    395,385.76
    754,062.11
    332,302.51
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    -2,017,061.83
    481,086.79
    521,866.03
    -400,949.09
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    7,961.24
    4,173.69
    14,489.77
    7,659.78
    减：二、费用
    425,769.23
    228,725.55
    438,325.64
    223,960.52
    1.管理人报酬
    348,953.15
    189,190.91
    362,725.06
    185,558.78
    2.托管费
    58,158.84
    31,531.81
    60,454.19
    30,926.43
    3.销售服务费
    3,612.75
    546.35
    311.40
    119.56
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    15,044.49
    7,456.48
    14,834.99
    7,355.75
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -1,808,505.64
    800,791.47
    -2,513,956.77
    -1,521,607.26
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -1,808,505.64
    800,791.47
    -2,513,956.77
    -1,521,607.26

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