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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -40,126,034.37
    2,603,856.11
    -44,987,102.55
    -39,419,712.02
    1.利息收入
    149,907.50
    61,687.60
    54,812.67
    30,129.98
    其中：存款利息收入
    149,907.50
    61,687.60
    54,812.67
    30,129.98
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    5,162,886.70
    705,540.14
    -26,592,205.98
    -17,311,610.82
    基中：股票投资收益
    -5,127,547.35
    -1,326,900.83
    -27,364,229.28
    -17,820,810.75
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    ---
    ---
    117,376.91
    47,300.07
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    10,290,434.05
    2,032,440.97
    654,646.39
    461,899.86
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    -45,609,288.50
    1,813,156.67
    -18,532,428.64
    -22,207,796.86
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    170,459.93
    23,471.70
    82,719.40
    69,565.68
    减：二、费用
    4,016,277.55
    836,660.32
    1,803,907.70
    1,205,966.51
    1.管理人报酬
    3,139,365.59
    631,610.72
    1,405,301.79
    941,461.46
    2.托管费
    616,537.18
    114,986.17
    234,216.98
    156,910.25
    3.销售服务费
    51,383.90
    16,923.10
    17,432.34
    8,822.24
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    208,990.88
    73,140.33
    146,956.15
    98,772.13
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -44,142,311.92
    1,767,195.79
    -46,791,010.25
    -40,625,678.53
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -44,142,311.92
    1,767,195.79
    -46,791,010.25
    -40,625,678.53

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