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- (单位:元)
资产 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
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资产: |
||
银行存款 |
--- |
654,782.48 |
结算备付金 |
29,770.91 |
21,370.33 |
存出保证金 |
203,593.14 |
201,113.69 |
交易性金融资产 |
16,156,206.20 |
10,734,890.50 |
其中:股票投资 |
--- |
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其中:基金投资 |
16,156,206.20 |
10,734,890.50 |
其中:债券投资 |
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其中:资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
742,675.56 |
15,333.47 |
递延所得税资产 |
--- |
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其他资产 |
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资产总计 |
18,408,754.87 |
11,627,490.47 |
负债和所有者权益 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
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负债: |
||
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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--- |
卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
470,938.84 |
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应付赎回款 |
634,765.19 |
72,979.58 |
应付管理人报酬 |
445.34 |
347.95 |
应付托管费 |
89.08 |
69.62 |
应付销售服务费 |
672.93 |
154.91 |
应付税费 |
2,879.06 |
31.24 |
应付利息 |
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应收利润 |
--- |
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递延所得税负债 |
--- |
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其他负债 |
155,343.09 |
21,423.19 |
负债合计 |
1,265,133.53 |
95,006.49 |
所有者权益: |
||
实收基金 |
15,864,664.39 |
11,222,497.19 |
所有者权益合计 |
17,143,621.34 |
11,532,483.98 |
负债和所有者权益合计 |
18,408,754.87 |
11,627,490.47 |
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