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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    22,622,600.12
    41,247,581.78
    27,065,570.01
    结算备付金
    87,518.25
    195,098.81
    160,291.06
    66,765.60
    存出保证金
    17,151.90
    36,889.75
    22,202.56
    51,093.48
    交易性金融资产
    111,856,046.65
    172,728,576.54
    227,420,405.04
    257,194,879.26
    其中：股票投资
    111,856,046.65
    172,728,576.54
    227,420,405.04
    257,087,459.02
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    107,420.24
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    27,326,000.00
    ---
    应收证券清算款
    567,828.85
    117,329.80
    5,279,854.18
    51,044,319.44
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    959.21
    1,507.26
    8,918.36
    70,231.74
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    131,742,288.10
    195,702,002.28
    301,465,252.98
    335,492,859.53
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    436,933.45
    ---
    27,794,553.34
    665,827.92
    应付赎回款
    1,787.01
    8,003.32
    125,908.65
    146,265.93
    应付管理人报酬
    132,439.69
    232,789.61
    332,194.40
    392,586.47
    应付托管费
    22,073.27
    38,798.27
    55,365.74
    65,431.06
    应付销售服务费
    1,766.07
    9,615.43
    11,435.11
    14,152.41
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    0.34
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    267,437.97
    282,553.71
    280,817.46
    181,411.32
    负债合计
    862,437.46
    571,760.34
    28,600,274.70
    1,465,675.45
    所有者权益：
    实收基金
    137,391,744.99
    181,440,781.18
    252,982,180.76
    270,779,505.23
    所有者权益合计
    130,879,850.64
    195,130,241.94
    272,864,978.28
    334,027,184.08
    负债和所有者权益合计
    131,742,288.10
    195,702,002.28
    301,465,252.98
    335,492,859.53

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