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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    386,444,549.25
    269,921,474.59
    289,816,355.03
    结算备付金
    68,940.21
    1,938,599.89
    1,029.93
    34,471,701.38
    存出保证金
    67,080.39
    395,890.94
    161,030.76
    395,516.84
    交易性金融资产
    1,818,305,118.68
    1,870,144,170.28
    2,105,468,589.30
    2,742,351,990.82
    其中：股票投资
    1,818,305,118.68
    1,870,144,170.28
    2,105,468,589.30
    2,742,351,990.82
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    146,268.27
    ---
    ---
    137,334.49
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    92,432.91
    112,965.28
    209,625.27
    486,461.57
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    1,967,023,561.50
    2,259,036,175.64
    2,375,761,749.85
    3,067,659,360.13
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    5,865,480.70
    ---
    ---
    8,350,691.54
    应付赎回款
    937,510.13
    395,101.19
    345,655.84
    4,709,642.84
    应付管理人报酬
    1,986,783.28
    2,739,000.97
    3,111,031.57
    3,927,279.80
    应付托管费
    331,130.58
    456,500.19
    518,505.28
    654,546.63
    应付销售服务费
    34,600.00
    38,762.53
    44,263.73
    51,837.93
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    51.37
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    563,524.43
    1,274,247.29
    200,065.71
    2,032,618.06
    负债合计
    9,719,029.12
    4,903,612.17
    4,219,522.13
    19,726,668.17
    所有者权益：
    实收基金
    2,089,810,233.77
    2,227,082,509.38
    2,388,050,382.85
    2,538,976,243.97
    所有者权益合计
    1,957,304,532.38
    2,254,132,563.47
    2,371,542,227.72
    3,047,932,691.96
    负债和所有者权益合计
    1,967,023,561.50
    2,259,036,175.64
    2,375,761,749.85
    3,067,659,360.13

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