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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    11,171,040.38
    8,450,996.29
    2,845,065.32
    结算备付金
    749,700.52
    1,087,505.74
    477,778.30
    541,830.39
    存出保证金
    201,403.42
    297,846.66
    136,751.29
    242,834.32
    交易性金融资产
    89,832,991.28
    152,865,983.95
    171,258,636.33
    134,209,029.48
    其中：股票投资
    89,832,991.28
    152,865,983.95
    165,193,359.62
    128,093,911.67
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    6,065,276.71
    6,115,117.81
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    463,705.00
    3,868,466.95
    2,610,899.92
    124,370.44
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    276,742.50
    245,550.05
    1,873,024.47
    919,391.27
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    99,812,156.74
    169,536,393.73
    184,808,086.60
    138,882,521.22
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    2,480,460.71
    4,308,907.60
    31,755.98
    应付赎回款
    2,182,567.99
    700,680.88
    1,227,182.16
    507,266.73
    应付管理人报酬
    55,297.97
    82,500.21
    81,729.63
    61,090.18
    应付托管费
    9,216.32
    13,750.03
    13,621.62
    10,181.70
    应付销售服务费
    11,280.33
    15,273.63
    10,143.35
    1,758.76
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    515,015.87
    837,037.41
    514,267.13
    537,013.44
    负债合计
    2,773,378.48
    4,129,702.87
    6,155,851.49
    1,149,066.79
    所有者权益：
    实收基金
    67,545,659.79
    101,016,130.11
    94,572,189.65
    66,852,662.77
    所有者权益合计
    97,038,778.26
    165,406,690.86
    178,652,235.11
    137,733,454.43
    负债和所有者权益合计
    99,812,156.74
    169,536,393.73
    184,808,086.60
    138,882,521.22

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