天天基金网

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fundf10.eastmoney.com提供.
天天基金网 > 基金档案 > 华宝致远混合(QDII)A

资产负债表

  • 按报告期
  • 按年度浏览
  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    20,538,885.19
    5,914,285.70
    18,080,097.52
    结算备付金
    3.75
    466,136.73
    59.74
    777,722.75
    存出保证金
    ---
    5,915.92
    515,623.85
    51,182.14
    交易性金融资产
    63,447,924.08
    60,731,247.53
    64,964,576.67
    107,736,994.29
    其中：股票投资
    57,993,651.54
    60,731,247.53
    64,964,576.67
    107,736,994.29
    其中：基金投资
    5,454,272.54
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    158,759.29
    83,279.23
    182,085.84
    1,603,241.04
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    18,856.55
    979,578.89
    2,331.44
    812,785.65
    应收申购款
    287,375.25
    121,722.95
    151,074.09
    3,227,229.64
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    67,781,618.96
    82,926,766.44
    71,730,037.33
    132,289,253.03
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    0.05
    3,268,750.39
    223,904.12
    8,545,562.34
    应付赎回款
    204,362.03
    329,970.74
    140,959.08
    255,586.53
    应付管理人报酬
    85,185.82
    78,686.19
    91,550.01
    98,481.89
    应付托管费
    14,197.64
    13,114.39
    15,258.32
    16,413.65
    应付销售服务费
    13,017.45
    12,046.73
    12,953.28
    6,742.06
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    123,110.68
    344,296.38
    180,998.22
    224,399.70
    负债合计
    439,873.67
    4,046,864.82
    665,623.03
    9,147,186.17
    所有者权益：
    实收基金
    79,684,341.63
    98,687,255.42
    81,213,241.19
    117,482,380.13
    所有者权益合计
    67,341,745.29
    78,879,901.62
    71,064,414.30
    123,142,066.86
    负债和所有者权益合计
    67,781,618.96
    82,926,766.44
    71,730,037.33
    132,289,253.03

    郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

    将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

    天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
    郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
    中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
    CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1