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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    1,729,741,933.98
    555,829,425.32
    325,135,933.94
    结算备付金
    181,980.18
    ---
    ---
    ---
    存出保证金
    9,650.80
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    4,258,824,340.73
    4,301,457,965.56
    5,024,943,732.04
    3,229,206,885.91
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    4,198,608,954.43
    4,291,381,187.48
    5,024,943,732.04
    3,229,206,885.91
    其中：资产支持证券投资
    60,215,386.30
    10,076,778.08
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    1,303,815,037.42
    1,047,284,282.14
    992,245,977.13
    629,917,793.79
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    986,226.57
    198,974.82
    440,246.44
    4,020,493.98
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    7,367,424,067.04
    7,078,683,156.50
    6,573,459,380.93
    4,188,281,107.62
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    555,099,878.68
    629,534,772.92
    311,350,485.65
    249,595,698.82
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    174,921.75
    56,479.45
    9,985.24
    2,591.28
    应付管理人报酬
    1,600,605.11
    1,569,042.86
    1,579,672.11
    789,639.77
    应付托管费
    485,031.85
    475,467.52
    478,688.52
    239,284.80
    应付销售服务费
    1,139,952.93
    1,027,454.80
    1,130,228.54
    525,769.65
    应付税费
    36,709.28
    28,976.62
    23,916.82
    30,592.19
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    1,156,145.19
    290,139.94
    634,694.44
    134,979.08
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    270,443.69
    176,959.59
    267,991.76
    138,413.50
    负债合计
    559,963,688.48
    633,159,293.70
    315,475,663.08
    251,456,969.09
    所有者权益：
    实收基金
    6,807,460,378.56
    6,445,523,862.80
    6,257,983,717.85
    3,936,824,138.53
    所有者权益合计
    6,807,460,378.56
    6,445,523,862.80
    6,257,983,717.85
    3,936,824,138.53
    负债和所有者权益合计
    7,367,424,067.04
    7,078,683,156.50
    6,573,459,380.93
    4,188,281,107.62
    ...

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