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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    50,838,231.74
    28,605,316.89
    200,179,889.15
    结算备付金
    1,538,402.03
    3,151,829.75
    3,072,144.06
    3,682,889.23
    存出保证金
    193,659.00
    331,223.47
    207,865.99
    224,366.84
    交易性金融资产
    8,613,477,115.78
    9,023,657,662.87
    8,942,443,415.82
    8,976,173,924.52
    其中：股票投资
    138,068,711.08
    150,692,260.37
    153,212,293.20
    187,108,787.59
    其中：基金投资
    8,171,533,653.08
    8,345,716,931.22
    8,358,947,235.53
    8,503,723,508.64
    其中：债券投资
    303,874,751.62
    527,248,471.28
    430,283,887.09
    285,341,628.29
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    28,494,119.11
    323,303.27
    138,311.47
    17,513.11
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    10,344,703.70
    9,313,873.82
    13,311,202.94
    24,648,165.72
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    4,525,927.00
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    8,814,798,539.46
    9,087,616,124.92
    8,987,778,257.17
    9,204,926,748.57
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    39,018,281.40
    130,032,142.93
    1,000,271.24
    ---
    应付证券清算款
    60,130,660.49
    ---
    ---
    12,001,808.22
    应付赎回款
    26,199,512.92
    12,523,442.28
    31,322,674.68
    28,360,517.44
    应付管理人报酬
    281,130.03
    245,462.63
    261,014.47
    251,837.58
    应付托管费
    56,226.03
    49,092.50
    52,202.90
    50,367.51
    应付销售服务费
    235,735.15
    193,225.96
    232,907.76
    174,610.96
    应付税费
    ---
    531,728.22
    318,504.67
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    282,238.81
    167,644.78
    264,099.88
    167,449.80
    负债合计
    126,203,784.83
    143,742,739.30
    33,451,675.60
    41,006,591.51
    所有者权益：
    实收基金
    5,778,609,398.08
    5,426,662,223.51
    5,611,709,723.31
    5,285,428,798.15
    所有者权益合计
    8,688,594,754.63
    8,943,873,385.62
    8,954,326,581.57
    9,163,920,157.06
    负债和所有者权益合计
    8,814,798,539.46
    9,087,616,124.92
    8,987,778,257.17
    9,204,926,748.57
    ...

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