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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    111,733,124.58
    130,174,342.63
    73,870,305.70
    结算备付金
    ---
    201,942.02
    2,082,514.33
    1,479,466.06
    存出保证金
    117,140.14
    289,243.10
    248,020.31
    245,108.21
    交易性金融资产
    711,670,581.32
    971,617,269.62
    1,460,562,749.44
    1,165,273,671.59
    其中：股票投资
    711,670,581.32
    971,617,269.62
    1,457,054,703.31
    1,165,273,671.59
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    3,508,046.13
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    155,282.35
    9,420,408.63
    8,501,699.59
    17,832.43
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    267,944.16
    1,829,937.14
    363,656.43
    1,537,807.95
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    767,548,670.02
    1,095,091,925.09
    1,601,932,982.73
    1,242,424,191.94
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    14,104,998.35
    3,311,489.27
    55,671,944.36
    2,870,147.48
    应付管理人报酬
    791,440.37
    1,372,412.02
    1,984,489.41
    1,500,226.78
    应付托管费
    131,906.74
    228,735.33
    330,748.25
    250,037.81
    应付销售服务费
    35,026.62
    109,831.45
    234,674.60
    167,361.27
    应付税费
    137,000.00
    137,000.00
    137,001.50
    137,000.00
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    480,833.27
    976,516.41
    1,154,570.24
    807,067.70
    负债合计
    15,681,205.35
    6,135,984.48
    59,513,428.36
    5,731,841.04
    所有者权益：
    实收基金
    504,720,713.52
    646,083,462.03
    832,956,974.25
    591,680,144.94
    所有者权益合计
    751,867,464.67
    1,088,955,940.61
    1,542,419,554.37
    1,236,692,350.90
    负债和所有者权益合计
    767,548,670.02
    1,095,091,925.09
    1,601,932,982.73
    1,242,424,191.94
    ...

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