历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-09 |
0.3370 |
1.2690 |
2024-07-08 |
0.3286 |
1.2760 |
2024-07-07 |
0.3497 |
1.3200 |
2024-07-06 |
0.3497 |
1.3520 |
2024-07-05 |
0.3261 |
1.3840 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.6528 |
5.31% |
|
1.2860 |
3.25% |
|
1.2595 |
3.12% |
|
1.6130 |
1.13% |
|
1.1620 |
1.13% |
|
0.8580 |
1.06% |
|
0.9288 |
1.03% |
|
0.9093 |
0.85% |
|
1.0469 |
0.70% |
|
1.0549 |
0.70% |
截止: 2024-07-09 查看旗下全部基金
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