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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
1.7299 |
1.7299 |
2024-07-11 |
1.7435 |
1.7435 |
2024-07-10 |
1.6918 |
1.6918 |
2024-07-09 |
1.6989 |
1.6989 |
2024-07-08 |
1.6561 |
1.6561 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9509 |
2.84% |
|
0.7507 |
2.48% |
|
0.7450 |
2.48% |
|
0.5049 |
2.31% |
|
0.6557 |
2.23% |
|
0.6483 |
2.22% |
|
0.5420 |
1.33% |
|
0.5482 |
1.33% |
|
1.0560 |
1.25% |
|
1.0680 |
1.23% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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