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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
10,456,826.88 |
5,328,195.68 |
20,665,315.66 |
16,507,878.46 |
1.利息收入 |
10,456,826.88 |
5,328,195.68 |
20,665,315.66 |
16,507,878.46 |
其中:存款利息收入 |
659.80 |
432.87 |
112,199.09 |
86,430.64 |
其中:债券利息收入 |
10,181,164.31 |
5,107,106.95 |
19,752,347.02 |
15,933,684.14 |
其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
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基中:股票投资收益 |
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基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
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其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
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3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
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4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
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减:二、费用 |
2,633,080.27 |
1,378,155.53 |
4,368,871.92 |
3,740,646.67 |
1.管理人报酬 |
534,897.74 |
264,829.56 |
1,004,732.82 |
734,683.51 |
2.托管费 |
178,299.33 |
88,276.57 |
334,911.07 |
244,894.58 |
3.销售服务费 |
765.86 |
379.15 |
1,309.73 |
927.85 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
1,712,157.34 |
913,641.96 |
2,800,318.30 |
2,651,961.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,712,157.34 |
913,641.96 |
2,800,318.30 |
2,651,961.78 |
6.其他费用 |
206,960.00 |
111,028.29 |
227,600.00 |
108,178.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7,823,746.61 |
3,950,040.15 |
16,296,443.74 |
12,767,231.79 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7,823,746.61 |
3,950,040.15 |
16,296,443.74 |
12,767,231.79 |
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