行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

1.04100.03%
近1月：0.53%
近1年：6.02%

累计净值

1.3176
近3月：1.59%
近3年：20.52%

近6月：3.32%
成立来：36.26%
类型：债券型-长债  |  中风险
规模：7.55亿元（2024-03-31）
基金经理：王贵君
成 立 日：2016-08-04
管 理 人：长盛基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.0410
    1.3176
    0.03%
    06-27
    1.0407
    1.3173
    0.06%
    06-26
    1.0401
    1.3167
    0.03%
    06-25
    1.0398
    1.3164
    0.04%
    06-24
    1.0394
    1.3160
    0.03%
    06-21
    1.0391
    1.3157
    -0.02%
    06-20
    1.0393
    1.3159
    0.01%
    06-19
    1.0392
    1.3158
    0.04%
    06-18
    1.0388
    1.3154
    0.03%
    06-17
    1.0385
    1.3151
    0.01%
    06-14
    1.0384
    1.3150
    0.03%
  • 长盛盛裕纯债C成立以来，总计分红17次，拆分0次
    2024-04-12
    每份派现金0.0114元
    2024-01-12
    每份派现金0.0119元
    2023-10-20
    每份派现金0.0141元
    2023-07-18
    每份派现金0.0151元
    2023-04-13
    每份派现金0.0168元
    2023-01-13
    每份派现金0.0145元
    2022-10-18
    每份派现金0.0096元
    2022-07-08
    每份派现金0.0150元
    2022-04-15
    每份派现金0.0109元
    2022-01-14
    每份派现金0.0181元
    2021-10-18
    每份派现金0.0190元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.53%
    1.59%
    3.32%
    3.25%
    6.02%
    11.89%
    20.52%
    同类平均
    0.14%
    0.52%
    1.32%
    2.79%
    2.69%
    4.58%
    7.89%
    12.57%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    同类排名
    1205 | 3359
    1131 | 3304
    526 | 3203
    408 | 3067
    376 | 3067
    165 | 2781
    52 | 2413
    44 | 2095
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基础上,结合政策分析,确定不同投资期限内的大类金融资产和债券类属配置
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307
0
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427
0
06-14 14:39
275
0
06-14 14:36
502
4
06-13 20:11
592
2
06-12 16:01
537
2
06-11 20:23
948
5
06-11 18:54
425
1
06-08 12:47
538
1
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478
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06-07 13:19
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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