行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.04100.01%
近1月：0.33%
近1年：5.68%

累计净值

1.3176
近3月：1.24%
近3年：19.96%

近6月：3.00%
成立来：36.26%
类型：债券型-长债  |  中风险
规模：7.55亿元（2024-03-31）
基金经理：王贵君
成 立 日：2016-08-04
管 理 人：长盛基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.03%07-10

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0410
    1.3176
    0.01%
    07-09
    1.0409
    1.3175
    0.06%
    07-08
    1.0403
    1.3169
    -0.06%
    07-05
    1.0409
    1.3175
    -0.04%
    07-04
    1.0413
    1.3179
    0.00%
    07-03
    1.0413
    1.3179
    0.05%
    07-02
    1.0408
    1.3174
    0.05%
    07-01
    1.0403
    1.3169
    -0.07%
    06-30
    1.0410
    1.3176
    0.00%
    06-28
    1.0410
    1.3176
    0.03%
    06-27
    1.0407
    1.3173
    0.06%
  • 长盛盛裕纯债C成立以来，总计分红17次，拆分0次
    2024-04-12
    每份派现金0.0114元
    2024-01-12
    每份派现金0.0119元
    2023-10-20
    每份派现金0.0141元
    2023-07-18
    每份派现金0.0151元
    2023-04-13
    每份派现金0.0168元
    2023-01-13
    每份派现金0.0145元
    2022-10-18
    每份派现金0.0096元
    2022-07-08
    每份派现金0.0150元
    2022-04-15
    每份派现金0.0109元
    2022-01-14
    每份派现金0.0181元
    2021-10-18
    每份派现金0.0190元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.33%
    1.24%
    3.00%
    3.25%
    5.68%
    11.72%
    19.96%
    同类平均
    -0.05%
    0.31%
    1.06%
    2.58%
    2.69%
    4.32%
    7.80%
    12.16%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    1317 | 2899
    800 | 2901
    521 | 2817
    368 | 2678
    294 | 2675
    142 | 2420
    48 | 2076
    41 | 1795
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基础上,结合政策分析,确定不同投资期限内的大类金融资产和债券类属配置
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06-28 21:09
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0
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676
0
06-14 14:39
415
0
06-14 14:36
615
4
06-13 20:11
601
2
06-12 16:01
547
2
06-11 20:23
1035
5
06-11 18:54
433
1
06-08 12:47
545
1
06-07 18:13
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06-07 13:21
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06-07 13:19
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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