行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.04210.02%
近1月：0.35%
近1年：5.89%

累计净值

1.3299
近3月：1.29%
近3年：20.72%

近6月：3.10%
成立来：37.86%
类型：债券型-长债  |  中风险
规模：16.03亿元（2024-03-31）
基金经理：王贵君
成 立 日：2016-08-04
管 理 人：长盛基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.03%07-10

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0421
    1.3299
    0.02%
    07-09
    1.0419
    1.3297
    0.06%
    07-08
    1.0413
    1.3291
    -0.07%
    07-05
    1.0420
    1.3298
    -0.04%
    07-04
    1.0424
    1.3302
    0.01%
    07-03
    1.0423
    1.3301
    0.05%
    07-02
    1.0418
    1.3296
    0.05%
    07-01
    1.0413
    1.3291
    -0.07%
    06-30
    1.0420
    1.3298
    0.00%
    06-28
    1.0420
    1.3298
    0.03%
    06-27
    1.0417
    1.3295
    0.06%
  • 长盛盛裕纯债A成立以来，总计分红17次，拆分0次
    2024-04-12
    每份派现金0.0119元
    2024-01-12
    每份派现金0.0124元
    2023-10-20
    每份派现金0.0146元
    2023-07-18
    每份派现金0.0157元
    2023-04-13
    每份派现金0.0173元
    2023-01-13
    每份派现金0.0150元
    2022-10-18
    每份派现金0.0102元
    2022-07-08
    每份派现金0.0157元
    2022-04-15
    每份派现金0.0115元
    2022-01-14
    每份派现金0.0190元
    2021-10-18
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.35%
    1.29%
    3.10%
    3.36%
    5.89%
    12.17%
    20.72%
    同类平均
    -0.05%
    0.31%
    1.06%
    2.58%
    2.69%
    4.32%
    7.80%
    12.16%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    1149 | 2899
    622 | 2901
    407 | 2817
    286 | 2678
    237 | 2675
    114 | 2420
    43 | 2076
    35 | 1795
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基础上,结合政策分析,确定不同投资期限内的大类金融资产和债券类属配置
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18
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1314
0
07-05 09:53
125
0
07-04 20:01
197
0
07-01 23:40
153
0
07-01 21:55
260
0
06-30 09:47
2671
3
06-29 11:21
568
1
06-29 04:48
178
0
06-28 21:44
209
0
06-28 21:44
177
0
06-28 21:33
160
0
06-28 08:15
589
6
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0
06-27 21:02
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0
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