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南华瑞鑫定期开放债券(005625
)
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单位净值(2024-06-26)

1.02870.04%
近1月：0.55%
近1年：4.22%

累计净值

1.2213
近3月：1.23%
近3年：11.42%

近6月：2.56%
成立来：24.16%
类型：债券型-长债
规模：19.84亿元（2024-03-31）
基金经理：何林泽
成 立 日：2018-03-15
管 理 人：南华基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-23～09-27/2024-09-23～09-27详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-26
    1.0287
    1.2213
    0.04%
    06-25
    1.0283
    1.2209
    0.05%
    06-24
    1.0278
    1.2204
    0.04%
    06-21
    1.0274
    1.2200
    -0.02%
    06-20
    1.0276
    1.2202
    0.00%
    06-19
    1.0276
    1.2202
    0.05%
    06-18
    1.0271
    1.2197
    0.04%
    06-17
    1.0267
    1.2193
    0.00%
    06-14
    1.0267
    1.2193
    0.04%
    06-13
    1.0263
    1.2189
    0.01%
    06-12
    1.0262
    1.2188
    -0.01%
  • 南华瑞鑫定期开放债券成立以来，总计分红13次，拆分0次
    2024-03-20
    每份派现金0.0150元
    2023-11-21
    每份派现金0.0150元
    2023-06-16
    每份派现金0.0150元
    2022-10-24
    每份派现金0.0100元
    2022-06-16
    每份派现金0.0070元
    2022-03-10
    每份派现金0.0240元
    2021-08-11
    每份派现金0.0100元
    2020-05-26
    每份派现金0.0200元
    2020-03-13
    每份派现金0.0031元
    2020-01-15
    每份派现金0.0050元
    2019-12-11
    每份派现金0.0120元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7610
1.47%
13.0150
1.38%
2.4558
1.11%
1.4123
1.45%
1.4353
1.45%
0.8610
2.01%
2.7990
0.29%
1.0702
0.59%
0.5830
1.75%
1.0140
0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.55%
    1.23%
    2.56%
    2.36%
    4.22%
    7.29%
    11.42%
    同类平均
    0.10%
    0.49%
    1.32%
    2.83%
    2.64%
    4.53%
    7.81%
    12.51%
    沪深300
    -1.37%
    -3.37%
    -1.79%
    4.68%
    1.43%
    -8.65%
    -20.81%
    -33.58%
    同类排名
    766 | 2892
    715 | 2894
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    1318 | 2691
    916 | 2420
    771 | 2076
    804 | 1785
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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424
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08-05 09:20
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08-05 09:05
359
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07-21 09:28
558
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06-15 07:25
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04-21 09:06
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南华基金

管理规模：215.48亿旗下基金：30只
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