行情走势—天天基金...

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民生加银1-3年农发行债(007259
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：0.27%
近1年：3.21%

单位净值(2024-07-26)

1.04700.01%
近3月：0.90%
近3年：9.11%

累计净值

1.1585
近6月：2.07%
成立来：16.52%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：54.59亿元（2024-06-30）
基金经理：张玓
成 立 日：2019-05-27
管 理 人：民生加银基金
跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.81%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0470
    1.1585
    0.01%
    07-25
    1.0469
    1.1584
    0.01%
    07-24
    1.0468
    1.1583
    0.00%
    07-23
    1.0468
    1.1583
    0.01%
    07-22
    1.0467
    1.1582
    0.10%
    07-19
    1.0457
    1.1572
    0.02%
    07-18
    1.0455
    1.1570
    -0.02%
    07-17
    1.0457
    1.1572
    0.00%
    07-16
    1.0457
    1.1572
    0.00%
    07-15
    1.0457
    1.1572
    0.03%
    07-12
    1.0454
    1.1569
    0.03%
  • 民生加银1-3年农发行债成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2024-03-20
    每份派现金0.0319元
    2023-10-25
    每份派现金0.0324元
    2021-06-02
    每份派现金0.0123元
    2020-11-25
    每份派现金0.0080元
    2020-04-17
    每份派现金0.0112元
    2020-03-24
    每份派现金0.0084元
    2019-11-25
    每份派现金0.0073元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.27%
    0.90%
    2.07%
    2.22%
    3.21%
    5.97%
    9.11%
    同类平均
    0.22%
    0.37%
    1.12%
    2.44%
    2.70%
    3.79%
    6.58%
    10.99%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    0.12%
    0.06%
    0.41%
    0.48%
    -0.01%
    0.18%
    -0.67%
    -1.03%
    同类排名
    364 | 499
    318 | 495
    299 | 459
    268 | 418
    271 | 404
    244 | 346
    184 | 285
    158 | 209
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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0
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08-26 09:06
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