行情走势—天天基金...

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国寿安保尊诚纯债C(008874
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-08-16)

1.12460.00%
近1月：0.44%
近1年：4.09%

累计净值

1.1278
近3月：1.30%
近3年：10.45%

近6月：2.59%
成立来：12.79%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.03亿元（2024-06-30）
基金经理：高鑫
成 立 日：2020-04-21
管 理 人：国寿安保基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-16
    1.1246
    1.1278
    0.00%
    08-15
    1.1246
    1.1278
    -0.11%
    08-14
    1.1258
    1.1290
    0.12%
    08-13
    1.1244
    1.1276
    0.17%
    08-12
    1.1225
    1.1257
    -0.28%
    08-09
    1.1257
    1.1289
    -0.09%
    08-08
    1.1267
    1.1299
    -0.18%
    08-07
    1.1287
    1.1319
    0.07%
    08-06
    1.1279
    1.1311
    -0.06%
    08-05
    1.1286
    1.1318
    0.04%
    08-02
    1.1282
    1.1314
    0.05%
  • 国寿安保尊诚纯债C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2023-12-21
    每份派现金0.0032元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7300
0.14%
12.2090
-0.11%
2.4134
0.84%
1.3250
-0.54%
1.3485
-0.49%
0.8510
-1.39%
2.8030
-0.71%
0.9826
-0.24%
0.5410
1.14%
0.9130
-0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.44%
    1.30%
    2.59%
    3.16%
    4.09%
    6.29%
    10.45%
    同类平均
    -0.08%
    0.41%
    1.15%
    2.49%
    3.22%
    4.32%
    7.36%
    11.89%
    沪深300
    0.42%
    -4.36%
    -8.10%
    -0.57%
    -2.49%
    -12.38%
    -19.92%
    -32.29%
    同类排名
    2569 | 3399
    537 | 3370
    594 | 3271
    765 | 3099
    945 | 3051
    909 | 2813
    1241 | 2435
    1102 | 2133

    不佳
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    0.11%
    2023-06-30
    5.22%
    2022-12-31
    0.58%
    2022-06-30
    1.09%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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04-02 09:12
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04-01 07:21
146
0
03-30 09:25
286
0
01-20 09:08
369
0
12-20 07:11
375
0
12-19 07:11
563
0
10-25 09:47
927
0
09-14 07:05
777
0
08-31 10:29
868
0
08-26 10:07
839
0
08-26 09:11
828
0
08-26 09:10
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