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开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。立即开启
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日期单位净值累计净值日增长率08-161.14431.18530.02%08-151.14411.1851-0.13%08-141.14561.18660.10%08-131.14451.18550.16%08-121.14271.1837-0.24%08-091.14541.1864-0.10%08-081.14651.1875-0.13%08-071.14801.18900.03%08-061.14761.1886-0.03%08-051.14801.18900.03%08-021.14761.18860.03%
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2022-11-25每份派现金0.0080元2022-09-05每份派现金0.0100元2022-03-17每份派现金0.0100元2021-12-10每份派现金0.0100元2021-06-21每份派现金0.0030元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.10%0.38%1.43%2.84%3.31%4.23%7.15%15.63%同类平均-0.07%0.29%1.00%2.25%2.76%3.46%6.09%10.94%沪深3000.42%-4.36%-8.10%-0.57%-2.49%-12.38%-19.92%-32.29%跟踪标的-0.17%0.18%0.16%0.58%0.28%0.59%0.07%1.23%同类排名357 | 50294 | 49384 | 45985 | 41885 | 40277 | 34674 | 28420 | 213四分位排名
一般
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
良好
优秀
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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鹏扬中债-30年期国债
近1年13.56%
上银中债5-10年国开近1年7.87%
博时中债7-10政金债近1年7.44%
博时中债7-10政金债近1年7.34%
博时中债5-10农发行A近1年7.25%
博时中债5-10农发行C近1年7.14%
国寿中债3-5年政金债近1年4.23%
- 元件
- 贵金属
- 消费电子
国寿安保基金
国寿安保数字经济股票发
日涨幅1.70%
国寿安保数字经济股票发
日涨幅1.69%
国寿安保策略精选混合(
日涨幅1.56%
国寿安保健康科学混合A
日涨幅0.99%
国寿安保健康科学混合C
日涨幅0.99%
国寿安保中证沪港深30
日涨幅0.53%
国寿安保沪港深300E
日涨幅0.49%
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