行情走势—天天基金...

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国寿中债3-5年政金债指数C(009582
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-08-16 15:00)

--
近1月:0.38%
近1年:4.23%

单位净值(2024-08-16)

1.14430.02%
近3月:1.43%
近3年:15.63%

累计净值

1.1853
近6月:2.84%
成立来:18.95%
类型:指数型-固收  |  中低风险
规模:0.68亿元(2024-06-30)
基金经理:卢珊
成 立 日:2020-12-11
管 理 人国寿安保基金
基金评级
暂无评级
跟踪标的:中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:0.86%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差:0.04%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-16
    1.1443
    1.1853
    0.02%
    08-15
    1.1441
    1.1851
    -0.13%
    08-14
    1.1456
    1.1866
    0.10%
    08-13
    1.1445
    1.1855
    0.16%
    08-12
    1.1427
    1.1837
    -0.24%
    08-09
    1.1454
    1.1864
    -0.10%
    08-08
    1.1465
    1.1875
    -0.13%
    08-07
    1.1480
    1.1890
    0.03%
    08-06
    1.1476
    1.1886
    -0.03%
    08-05
    1.1480
    1.1890
    0.03%
    08-02
    1.1476
    1.1886
    0.03%
  • 国寿中债3-5年政金债指数C成立以来,总计分红5次,拆分0
    2022-11-25
    每份派现金0.0080
    2022-09-05
    每份派现金0.0100
    2022-03-17
    每份派现金0.0100
    2021-12-10
    每份派现金0.0100
    2021-06-21
    每份派现金0.0030
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7300
0.14%
12.2090
-0.11%
2.4134
0.84%
1.3250
-0.54%
1.3485
-0.49%
0.8510
-1.39%
2.8030
-0.71%
0.9826
-0.24%
0.5410
1.14%
0.9130
-0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.38%
    1.43%
    2.84%
    3.31%
    4.23%
    7.15%
    15.63%
    同类平均
    -0.07%
    0.29%
    1.00%
    2.25%
    2.76%
    3.46%
    6.09%
    10.94%
    沪深300
    0.42%
    -4.36%
    -8.10%
    -0.57%
    -2.49%
    -12.38%
    -19.92%
    -32.29%
    跟踪标的
    -0.17%
    0.18%
    0.16%
    0.58%
    0.28%
    0.59%
    0.07%
    1.23%
    同类排名
    357 | 502
    94 | 493
    84 | 459
    85 | 418
    85 | 402
    77 | 346
    74 | 284
    20 | 213
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至:2024-07-31
    基金特点:--
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08-31 10:16
413
0
07-25 23:33
519
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07-21 09:38
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06-02 09:47
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06-02 09:06
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