行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-12 15:00)

--
近1月：-2.80%
近1年：-5.23%

单位净值(2024-06-12)

1.38060.05%
近3月：-0.94%
近3年：-25.99%

累计净值

1.3806
近6月：3.73%
成立来：38.06%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：102.51亿元（2024-03-31）
基金经理：余海燕等
成 立 日：2009-08-26
管 理 人：易方达基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.89%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.02%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
0.00%
13.2270
-0.19%
2.4743
0.48%
1.4648
0.32%
1.4882
0.37%
0.9040
0.11%
2.8440
0.78%
1.1101
-0.32%
0.5747
-0.33%
1.0400
0.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.21%
    -2.80%
    -0.94%
    3.73%
    3.50%
    -5.23%
    -11.69%
    -25.99%
    同类平均
    -1.70%
    -3.79%
    -2.39%
    -2.83%
    -2.32%
    -10.79%
    -16.45%
    -26.47%
    沪深300
    -2.01%
    -3.37%
    -1.29%
    3.61%
    3.26%
    -7.66%
    -16.42%
    -32.19%
    跟踪标的
    -2.01%
    -3.37%
    -1.29%
    3.61%
    3.26%
    -7.66%
    -16.42%
    -32.19%
    同类排名
    1745 | 2925
    798 | 2903
    1048 | 2751
    706 | 2591
    766 | 2633
    643 | 2318
    639 | 1885
    687 | 1245
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    21.60%
    2023-06-30
    18.78%
    2022-12-31
    26.17%
    2022-06-30
    33.16%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：沪深300 指数具有知名度高、覆盖面广、行业代表性强等特点，本基金采取指数化投资，有助于投资者通过证券市场分享中国经济发展的成果。
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116
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84
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06-12 17:08
83
1
06-12 16:55
1219
4
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2364
14
06-11 21:48
109
2
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