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日期单位净值累计净值日增长率07-011.06821.9935-0.13%06-301.06961.99490.01%06-281.06951.99480.10%06-271.06841.99370.14%06-261.06691.99220.07%06-251.06621.99150.21%06-241.06401.98930.10%06-211.06291.9882-0.05%06-201.06341.98870.05%06-191.06291.98820.11%06-181.06171.98700.15%
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2023-07-13每份派现金0.0050元2023-04-14每份派现金0.0040元2023-01-13每份派现金0.0130元2022-10-20每份派现金0.0190元2022-07-13每份派现金0.0290元2022-04-15每份派现金0.0360元2022-01-14每份派现金0.0510元2021-10-20每份派现金0.0497元2021-07-13每份派现金0.0306元2021-04-14每份派现金0.0400元2021-01-14每份派现金0.0320元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.39%1.37%4.01%5.14%5.14%-0.17%-4.36%2.04%同类平均0.52%-0.28%0.83%1.70%1.70%0.39%-1.09%2.48%沪深3000.04%-2.84%-3.27%1.37%1.37%-9.48%-22.13%-33.49%同类排名437 | 117518 | 11709 | 115654 | 110054 | 1100627 | 1012572 | 817295 | 648四分位排名
良好
优秀
优秀
优秀
优秀
一般
一般
良好
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
-
汇添富添添乐双盈债券A
近1年11.09%
汇添富添添乐双盈债券C近1年10.63%
景顺景颐招利6个月持有近1年9.36%
景顺景颐招利6个月持有近1年8.91%
中信保诚增强收益债券(近1年-0.17%
中信保诚基金
中信保诚中证800有色
日涨幅2.24%
中信保诚中证800有色
日涨幅2.24%
中信保诚四季红混合A
日涨幅2.06%
中信保诚四季红混合C
日涨幅2.05%
中信保诚国企红利量化选
日涨幅1.51%
中信保诚国企红利量化选
日涨幅1.51%
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