行情走势—天天基金...

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招商中证煤炭等权指数(LOF)A(161724
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-31 11:30)

--
近1月：-10.42%
近1年：-4.30%

单位净值(2024-07-30)

1.6461-0.75%
近3月：-13.45%
近3年：22.53%

累计净值

1.1774
近6月：-12.10%
成立来：24.49%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：8.50亿元（2024-06-30）
基金经理：侯昊等
成 立 日：2015-05-20
管 理 人：招商基金
跟踪标的：中证煤炭等权指数 | 年化跟踪误差：1.57%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.06%
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    关联基金最高7日年化2.36%07-30

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-30
    1.6461
    1.1774
    -0.75%
    07-29
    1.6586
    1.1858
    -0.50%
    07-26
    1.6670
    1.1913
    1.09%
    07-25
    1.6491
    1.1794
    -0.83%
    07-24
    1.6629
    1.1886
    -0.66%
    07-23
    1.6740
    1.1960
    -1.60%
    07-22
    1.7013
    1.2142
    -0.75%
    07-19
    1.7141
    1.2227
    -0.34%
    07-18
    1.7199
    1.2265
    0.03%
    07-17
    1.7193
    1.2261
    -1.56%
    07-16
    1.7466
    1.2443
    -0.02%
  • 招商中证煤炭等权指数(LOF)A成立以来，总计分红0次，拆分7次
    2020-12-15
    每份基金份额折算1.0234份
    2019-12-16
    每份基金份额折算1.0271份
    2018-12-17
    每份基金份额折算1.0279份
    2017-12-15
    每份基金份额折算1.0205份
    2016-12-15
    每份基金份额折算1.0200份
    2015-12-15
    每份基金份额折算1.0109份
    2015-07-09
    每份基金份额折算0.6652份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2020-12-31
    ★★
    2021-03-31
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7440
-0.53%
12.5840
-0.39%
2.3362
0.14%
1.3318
-0.17%
1.3548
-0.17%
0.8990
0.33%
2.8390
-0.21%
0.9792
-0.30%
0.5508
-1.10%
0.9090
-0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.67%
    -10.42%
    -13.45%
    -12.10%
    -11.76%
    -4.30%
    -11.27%
    22.53%
    同类平均
    -1.39%
    -2.87%
    -8.12%
    2.10%
    -8.24%
    -18.49%
    -21.95%
    -29.69%
    沪深300
    -2.05%
    -2.67%
    -6.52%
    3.83%
    -1.80%
    -15.61%
    -19.20%
    -29.97%
    跟踪标的
    -1.75%
    -11.78%
    -16.67%
    -15.35%
    -14.89%
    -7.57%
    -19.44%
    8.26%
    同类排名
    1593 | 3020
    2978 | 2993
    2365 | 2869
    2512 | 2671
    1641 | 2617
    220 | 2353
    473 | 1933
    31 | 1353
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    68.73%
    2023-06-30
    76.90%
    2022-12-31
    158.50%
    2022-06-30
    171.91%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：追踪煤炭股的指数型基金，近一年表现突出，收益近34%
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作者
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