行情走势—天天基金...

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南方中证500ETF联接A(前端：160119  后端：160120
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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-12 15:00)

--
近1月：-4.50%
近1年：-11.29%

单位净值(2024-06-12)

1.46480.32%
近3月：-2.57%
近3年：-16.77%

累计净值

1.5648
近6月：-5.01%
成立来：59.99%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：77.94亿元（2024-03-31）
基金经理：罗文杰
成 立 日：2009-09-25
管 理 人：南方基金
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：1.07%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-12
    1.4648
    1.5648
    0.32%
    06-11
    1.4601
    1.5601
    0.18%
    06-07
    1.4575
    1.5575
    -0.28%
    06-06
    1.4616
    1.5616
    -0.81%
    06-05
    1.4735
    1.5735
    -1.08%
    06-04
    1.4896
    1.5896
    1.25%
    06-03
    1.4712
    1.5712
    -0.61%
    05-31
    1.4803
    1.5803
    0.03%
    05-30
    1.4798
    1.5798
    -0.27%
    05-29
    1.4838
    1.5838
    0.26%
    05-28
    1.4799
    1.5799
    -0.96%
  • 南方中证500ETF联接A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2014-10-22
    每份派现金0.0300元
    2011-08-02
    每份派现金0.0200元
    2010-05-07
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★★★
    2022-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
0.00%
13.2270
-0.19%
2.4743
0.48%
1.4882
0.37%
0.9040
0.11%
2.8440
0.78%
1.1101
-0.32%
0.5747
-0.33%
1.0400
0.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.59%
    -4.50%
    -2.57%
    -5.01%
    -2.76%
    -11.29%
    -12.47%
    -16.77%
    同类平均
    -1.70%
    -3.79%
    -2.39%
    -2.83%
    -2.32%
    -10.79%
    -16.45%
    -26.47%
    沪深300
    -2.01%
    -3.37%
    -1.29%
    3.61%
    3.26%
    -7.66%
    -16.42%
    -32.19%
    跟踪标的
    -2.33%
    -5.74%
    -4.11%
    -6.24%
    -3.90%
    -13.18%
    -16.39%
    -22.43%
    同类排名
    1178 | 2925
    1710 | 2903
    1449 | 2751
    1434 | 2591
    1306 | 2633
    1234 | 2318
    746 | 1885
    336 | 1245
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    5.75%
    2023-06-30
    7.20%
    2022-12-31
    4.51%
    2022-06-30
    5.89%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：中证500指数综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况，其行业分布广泛均匀，本基金作为ETF联接基金，对中证500指数的跟踪效果较好。
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作者
最新更新时间
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06-04 06:08
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793
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05-31 22:13
477
0
05-31 22:12
740
0
05-28 06:15
580
0
05-27 09:42
750
1
05-27 07:32
1090
4
05-27 05:37
2015
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6481
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05-15 16:46
660
0
05-15 10:24
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04-30 16:22
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04-29 20:04

南方基金

管理规模：11613.34亿旗下基金：676只
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