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日期单位净值累计净值日增长率07-101.38002.1360-1.92%07-091.40702.16301.08%07-081.39202.1480-1.97%07-051.42002.17601.28%07-041.40202.1580-1.96%07-031.43002.1860-0.21%07-021.43302.1890-0.83%07-011.44502.20100.84%06-301.43302.18900.00%06-281.43302.1890-0.62%06-271.44202.1980-1.70%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-3.50%-7.69%-18.49%-16.01%-20.79%-22.61%20.48%12.26%同类平均-0.08%-2.65%-1.89%0.06%-4.42%-12.63%-20.89%-24.48%沪深300-0.99%-4.06%-2.16%4.63%-0.06%-10.80%-22.58%-32.36%同类排名2233 | 23052006 | 22992267 | 22852151 | 22792134 | 22751732 | 220119 | 209067 | 1919四分位排名
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