行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-02 15:00)

--
近1月：-1.52%
近1年：-6.25%

单位净值(2024-07-01)

1.11350.26%
近3月：-2.03%
近3年：-26.23%

累计净值

2.2695
近6月：2.89%
成立来：147.53%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：2.27亿元（2024-03-31）
基金经理：陈亘斯
成 立 日：2006-11-22
管 理 人：长盛基金
跟踪标的：中证100指数 | 年化跟踪误差：1.05%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.04%
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    关联基金最高7日年化2.47%07-01

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.1135
    2.2695
    0.26%
    06-30
    1.1106
    2.2666
    -0.01%
    06-28
    1.1107
    2.2667
    0.34%
    06-27
    1.1069
    2.2629
    -0.63%
    06-26
    1.1139
    2.2699
    0.58%
    06-25
    1.1075
    2.2635
    -0.42%
    06-24
    1.1122
    2.2682
    -0.27%
    06-21
    1.1152
    2.2712
    -0.28%
    06-20
    1.1183
    2.2743
    -0.51%
    06-19
    1.1240
    2.2800
    -0.27%
    06-18
    1.1270
    2.2830
    0.24%
  • 长盛中证100指数成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2021-01-15
    每份派现金0.4650元
    2016-01-15
    每份派现金0.0300元
    2015-01-15
    每份派现金0.0410元
    2010-01-20
    每份派现金0.0500元
    2008-03-17
    每份派现金0.5300元
    2007-02-08
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8660
-0.92%
2.8680
2.10%
1.0565
0.21%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    -1.52%
    -2.03%
    2.89%
    2.89%
    -6.25%
    -17.96%
    -26.23%
    同类平均
    -0.12%
    -3.67%
    -4.80%
    -5.01%
    -5.01%
    -14.11%
    -22.69%
    -29.55%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    跟踪标的
    -0.07%
    -2.41%
    -3.35%
    1.70%
    1.70%
    -10.02%
    -24.44%
    -36.69%
    同类排名
    1532 | 2958
    772 | 2938
    879 | 2797
    673 | 2629
    673 | 2629
    566 | 2334
    756 | 1901
    614 | 1286
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    14.16%
    2023-06-30
    12.99%
    2022-12-31
    55.93%
    2022-06-30
    92.37%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：指数化投资理念，被动跟踪市值代表性强、流动性高、大盘蓝筹为特色的中证100指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
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作者
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04-03 10:46
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03-30 08:22
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0
03-14 09:52
466
0
03-13 09:59
468
0
03-12 09:41
475
0
03-08 13:06
471
0
03-05 09:55
516
0
01-31 10:06
507
0
01-29 12:50
532
0
01-20 08:02
494
0
01-18 11:34
514
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01-10 13:03
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