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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-07 15:00)

--
近1月：-3.55%
近1年：-8.98%

单位净值(2024-06-07)

0.5754-0.47%
近3月：-4.77%
近3年：-26.86%

累计净值

1.7262
近6月：-4.50%
成立来：72.62%
类型：指数型-股票
规模：54.69亿元（2024-03-31）
基金经理：余海燕
成 立 日：2014-06-26
管 理 人：易方达基金
跟踪标的：沪深300非银行金融指数 | 年化跟踪误差：1.15%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.04%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-07
    0.5754
    1.7262
    -0.47%
    06-06
    0.5781
    1.7343
    -1.16%
    06-05
    0.5849
    1.7547
    -0.34%
    06-04
    0.5869
    1.7607
    0.50%
    06-03
    0.5840
    1.7520
    -0.48%
    05-31
    0.5868
    1.7604
    -0.19%
    05-30
    0.5879
    1.7637
    -0.44%
    05-29
    0.5905
    1.7715
    -0.14%
    05-28
    0.5913
    1.7739
    -0.95%
    05-27
    0.5970
    1.7910
    0.98%
    05-24
    0.5912
    1.7736
    -1.70%
  • 易方达沪深300非银ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2021-09-10
    每份基金份额分拆3.0000份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
-0.53%
13.1770
-1.00%
2.4748
0.09%
1.4575
-0.28%
1.4805
-0.27%
0.8940
0.34%
2.8650
0.28%
1.1238
-0.37%
0.5744
-1.71%
1.0360
-0.58%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.94%
    -3.55%
    -4.77%
    -4.50%
    -3.29%
    -8.98%
    -3.38%
    -26.86%
    同类平均
    -0.94%
    -3.81%
    0.19%
    -1.83%
    -2.31%
    -10.04%
    -15.53%
    -26.50%
    沪深300
    -0.16%
    -2.32%
    1.26%
    5.39%
    4.17%
    -5.68%
    -14.48%
    -32.28%
    跟踪标的
    -1.94%
    -3.51%
    -4.60%
    -4.20%
    -3.02%
    -10.86%
    -8.02%
    -31.89%
    同类排名
    2234 | 2955
    1296 | 2901
    2267 | 2745
    1530 | 2590
    1365 | 2638
    1106 | 2316
    336 | 1888
    720 | 1238

    不佳
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    良好

    优秀

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    41.06%
    2023-06-30
    43.68%
    2022-12-31
    33.37%
    2022-06-30
    46.75%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：基本追踪券商股为主的场内ETF，采取完全复制法
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标题
作者
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