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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-25 |
1.5174 |
1.5174 |
2024-07-24 |
1.5334 |
1.5334 |
2024-07-23 |
1.6185 |
1.6185 |
2024-07-22 |
1.6207 |
1.6207 |
2024-07-19 |
1.5900 |
1.5900 |
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基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.6640 |
3.90% |
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0.6602 |
3.90% |
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1.0285 |
3.38% |
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0.9875 |
2.27% |
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0.4629 |
2.19% |
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0.4665 |
2.17% |
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0.8652 |
2.10% |
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0.8693 |
2.09% |
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0.6287 |
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