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海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

海富通内需热点混合(519056) 2021年度五年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2024-06-30

海富通基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
28.56
224.35
61/126
基金数量(只)
21
32.40
37/126
基金经理数量
8
6.66
32/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-26
1.2086
1.3717
-
3.22%
5.25%
10.30
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.1048
1.2292
0.06%
3.56%
5.11%
5.28
暂停申购
债券型-混合一级
07-26
1.1859
1.6494
0.02%
1.79%
5.04%
0.03
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0516
1.1100
0.08%
2.86%
4.90%
5.24
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0784
1.1593
0.06%
2.92%
4.77%
8.43
暂停申购
债券型-混合一级
07-26
1.1354
1.5959
0.02%
1.65%
4.77%
0.18
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0436
1.1020
0.08%
2.73%
4.63%
0.00
暂停申购
债券型-混合一级
07-26
1.1505
1.2426
0.05%
2.61%
4.44%
36.85
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0429
1.2864
0.03%
2.91%
4.42%
25.13
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0279
1.0859
0.04%
3.01%
4.41%
4.36
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0593
1.1113
0.02%
2.98%
4.39%
24.28
开放申购
债券型-混合一级
07-26
1.1504
1.1504
0.04%
2.56%
4.36%
0.44
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0532
1.1052
0.02%
2.80%
4.15%
0.34
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1483
1.2603
0.03%
2.33%
4.09%
5.74
暂停申购
指数型-固收
07-26
1.0482
1.1122
0.02%
2.67%
4.05%
15.72
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0448
1.2658
0.03%
2.64%
3.97%
10.15
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0431
1.1071
0.02%
2.58%
3.88%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0501
1.2636
0.08%
2.64%
3.72%
20.38
暂停申购
债券型-混合一级
07-26
1.1395
2.1745
0.45%
2.60%
3.41%
2.21
暂停申购
债券型-混合二级
07-26
1.2322
1.2928
0.07%
1.97%
3.34%
2.53
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.1480
1.1480
0.02%
1.57%
3.17%
11.39
开放申购
债券型-混合一级
07-26
1.1457
2.1807
0.45%
2.48%
3.08%
0.00
暂停申购
债券型-中短债
07-26
1.0991
1.0991
0.02%
1.45%
2.91%
1.61
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0112
1.1157
0.00%
1.47%
2.77%
80.17
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.1232
1.2555
0.02%
1.50%
2.70%
35.98
限大额
债券型-混合一级
07-26
1.1192
1.1192
0.10%
0.84%
2.66%
0.01
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1358
1.2541
0.05%
1.57%
2.66%
30.69
限大额
指数型-固收
07-26
1.0684
1.1302
0.01%
1.40%
2.50%
2.47
限大额
债券型-长债
07-26
1.0394
1.1189
0.00%
1.04%
2.35%
82.83
暂停申购
指数型-固收
07-26
1.0641
1.1254
0.02%
1.31%
2.31%
0.02
限大额
债券型-长债
07-26
1.0486
1.1336
0.45%
0.88%
1.67%
0.01
暂停申购
债券型-混合二级
07-26
1.0252
1.0252
0.22%
2.41%
0.99%
0.87
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0155
1.0155
0.23%
2.27%
0.70%
0.19
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0863
1.0863
0.17%
3.69%
0.21%
0.07
限大额
债券型-混合二级
07-26
1.0680
1.0680
0.17%
3.49%
-0.18%
0.03
限大额
混合型-偏债
07-26
1.0690
1.0690
0.17%
3.23%
-0.18%
0.70
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0854
1.0854
0.61%
4.27%
-0.24%
0.46
开放申购
FOF-稳健型
07-24
1.2212
1.2212
-0.18%
2.21%
-0.31%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1247
2.3597
0.32%
1.25%
-0.42%
0.27
开放申购
混合型-绝对收益
07-26
1.0567
1.0567
-0.06%
-2.65%
-0.43%
0.49
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0516
1.0516
0.16%
3.02%
-0.58%
0.17
开放申购
FOF-稳健型
07-24
1.2159
1.2159
-0.19%
2.05%
-0.60%
0.99
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0706
1.0706
0.61%
4.07%
-0.62%
0.30
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.1274
1.1274
0.56%
1.80%
-0.71%
1.59
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1026
2.3026
0.32%
1.10%
-0.72%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2374
1.8364
0.18%
2.64%
-0.72%
1.03
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2590
1.8640
0.18%
2.59%
-0.82%
0.23
开放申购
混合型-绝对收益
07-26
1.0374
1.0374
-0.07%
-2.86%
-0.83%
2.15
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.1196
1.1196
0.56%
1.70%
-0.92%
2.02
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.2086
1.2086
0.46%
2.07%
-0.97%
5.54
开放申购
QDII-纯债
07-25
0.1317
0.1317
0.15%
-1.57%
-1.35%
2.94
开放申购
-
债券型-混合二级
07-26
1.2025
1.8335
0.46%
1.86%
-1.36%
8.38
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9565
0.9565
0.26%
2.22%
-1.39%
0.25
开放申购
混合型-绝对收益
07-26
1.0694
1.4764
-0.08%
-0.34%
-1.47%
3.24
开放申购
QDII-纯债
07-25
0.9392
0.9392
0.10%
-1.20%
-1.50%
2.94
限大额
混合型-偏债
07-26
0.9450
0.9450
0.27%
2.03%
-1.78%
0.21
开放申购
混合型-绝对收益
07-26
1.0505
1.0505
-0.09%
-0.54%
-1.86%
0.21
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0558
1.0558
0.15%
1.71%
-2.58%
0.53
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0382
1.0382
0.14%
1.50%
-2.97%
0.56
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.0457
1.4240
0.21%
0.55%
-3.27%
1.04
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.0807
1.4674
0.20%
0.49%
-3.38%
0.10
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0459
1.0459
1.26%
1.83%
-4.27%
0.35
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0399
1.0399
1.26%
1.73%
-4.46%
0.30
开放申购
FOF-均衡型
07-24
1.0663
1.0663
-0.50%
2.46%
-4.71%
0.00
开放申购
FOF-均衡型
07-24
1.0596
1.0596
-0.51%
2.22%
-5.16%
1.73
开放申购
指数型-股票
07-26
1.0175
1.2875
0.63%
6.82%
-5.93%
1.79
开放申购
指数型-股票
07-26
1.0612
1.3442
0.63%
6.77%
-6.02%
2.70
开放申购
FOF-均衡型
07-24
0.8457
0.8457
-0.40%
0.39%
-6.25%
0.00
开放申购
FOF-均衡型
07-24
0.8420
0.8420
-0.40%
0.15%
-6.66%
0.50
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.6751
2.7142
0.56%
4.22%
-7.55%
11.94
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7662
2.0916
1.03%
4.77%
-7.86%
3.44
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.9930
3.6530
1.32%
6.46%
-7.94%
13.02
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8145
0.8145
1.60%
7.33%
-9.78%
8.09
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.6589
2.5451
1.55%
7.13%
-9.90%
58.83
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9017
2.3977
1.25%
1.27%
-10.47%
2.26
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7920
0.7920
1.59%
6.91%
-10.50%
5.63
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.0894
1.4053
0.57%
4.13%
-11.19%
3.78
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.0806
1.3965
0.59%
4.07%
-11.33%
0.07
开放申购
指数型-股票
07-26
1.1266
1.4706
0.58%
3.76%
-11.38%
0.53
开放申购
指数型-股票
07-26
1.1254
1.1254
0.59%
3.68%
-11.49%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2166
1.2166
1.03%
6.42%
-11.79%
0.58
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6692
0.6692
2.01%
5.07%
-13.53%
2.57
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1368
1.3768
0.60%
-1.83%
-13.67%
0.47
开放申购
FOF-进取型
07-25
1.1197
1.1197
-0.95%
-1.44%
-14.10%
1.36
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6496
0.6496
2.03%
4.67%
-14.21%
0.39
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1071
1.3471
0.60%
-2.23%
-14.37%
0.13
开放申购
QDII-混合偏股
07-25
1.1934
1.4634
-2.65%
3.92%
-14.98%
0.43
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.1042
1.1042
0.97%
5.18%
-15.06%
0.28
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0377
1.0377
0.96%
4.77%
-16.10%
0.19
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.1037
1.4237
1.53%
6.80%
-16.52%
2.53
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.4255
4.3864
1.53%
6.80%
-16.60%
7.35
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.0634
1.5054
0.36%
15.61%
-16.89%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5576
0.5576
2.33%
11.99%
-16.90%
10.25
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1184
1.5144
0.36%
15.56%
-16.96%
0.12
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5417
0.5417
2.32%
11.55%
-17.57%
1.05
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6734
0.6734
0.96%
-8.73%
-18.13%
0.75
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6624
0.6624
0.96%
-8.95%
-18.53%
0.27
开放申购
指数型-股票
07-26
1.4338
1.4338
1.42%
-6.69%
-20.41%
0.19
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.8180
1.8180
1.69%
7.06%
-20.56%
2.38
开放申购
指数型-股票
07-26
1.4183
1.4183
1.42%
-6.80%
-20.60%
0.34
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.3821
1.5321
1.08%
2.33%
-20.90%
0.62
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5179
0.5179
1.77%
1.63%
-22.57%
0.93
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9885
1.2781
0.93%
-2.82%
-22.68%
4.00
限大额
混合型-偏股
07-26
1.1017
1.1017
1.75%
1.85%
-22.79%
3.33
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9593
1.2489
0.93%
-3.02%
-22.99%
0.40
限大额
股票型
07-26
1.0554
1.3694
1.05%
-7.82%
-23.10%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5071
0.5071
1.77%
1.24%
-23.19%
0.42
开放申购
股票型
07-26
1.0490
1.3630
1.05%
-7.99%
-23.40%
0.33
开放申购
股票型
07-26
1.9445
1.9445
0.70%
9.82%
-23.46%
2.61
开放申购
股票型
07-26
1.8430
1.8430
0.70%
9.38%
-24.07%
3.61
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9951
1.1695
1.28%
-8.74%
-24.49%
0.21
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2199
1.3134
1.29%
-8.83%
-24.65%
0.26
开放申购
股票型
07-26
0.8760
0.8760
0.16%
2.71%
-26.26%
1.74
开放申购
股票型
07-26
0.8601
0.8601
0.16%
2.51%
-26.55%
1.77
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.4281
0.4281
0.75%
-4.89%
-32.22%
1.87
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.4220
0.4220
0.74%
-5.13%
-32.57%
2.67
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6263
0.8863
0.03%
-11.38%
-37.60%
3.08
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8345
0.8345
0.17%
-11.91%
-37.81%
3.84
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8219
0.8219
0.17%
-12.08%
-38.05%
2.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6013
0.8613
0.03%
-11.74%
-38.11%
1.80
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7764
2.7254
0.18%
-11.30%
-38.44%
18.71
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0195
1.0295
-
1.97%
-
10.27
暂停申购
-
混合型-偏股
07-26
1.6615
1.6615
0.55%
3.92%
-
0.97
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.6697
1.6697
0.55%
4.02%
-
0.77
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0314
1.0314
0.25%
2.81%
-
2.76
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0285
1.0285
0.26%
2.60%
-
1.36
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0100
1.0200
0.27%
1.65%
-
1.86
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0125
1.0225
0.27%
1.85%
-
2.80
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9758
0.9758
0.50%
-1.32%
-
0.82
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9735
0.9735
0.51%
-1.52%
-
0.74
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9698
0.9698
-0.01%
-
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9672
0.9672
-0.02%
-
-
0.05
开放申购
股票型
07-26
0.9943
0.9943
0.01%
-
-
0.10
开放申购
股票型
07-26
0.9972
0.9972
0.02%
-
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0144
1.0144
0.01%
-
-
0.01
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0107
1.0107
0.01%
-
-
1.29
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9989
0.9989
0.34%
-
-
0.98
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0004
1.0004
0.35%
-
-
1.09
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0070
1.0070
0.01%
-
-
37.22
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0065
1.0065
0.01%
-
-
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9993
0.9993
0.07%
-
-
2.85
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9995
0.9995
0.07%
-
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9874
0.9874
0.30%
-
-
4.36
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9880
0.9880
0.31%
-
-
0.39
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9353
0.9353
0.58%
-
-
0.06
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9357
0.9357
0.58%
-
-
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0001
1.0001
-
-
-
0.17
暂停申购
混合型-偏股
07-26
1.0000
1.0000
-
-
-
2.15
暂停申购
债券型-中短债
07-26
1.1480
1.1480
0.02%
-
-
-
开放申购
-
债券型-混合一级
07-26
1.1505
1.1505
0.05%
-
-
-
开放申购
-
债券型-混合一级
07-26
1.1192
1.1192
0.10%
-
-
-
开放申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-26
0.4820
1.7660%
1.76%
1.79%
0.45%
318.80
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4115
1.5210%
1.52%
1.55%
0.39%
12.73
暂停申购
货币型-普通货币
07-26
0.4554
1.6800%
1.68%
1.69%
0.44%
13.36
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.3893
1.4360%
1.43%
1.45%
0.38%
77.60
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4551
1.6800%
1.68%
1.69%
0.44%
45.26
限大额
-
货币型-普通货币
07-26
0.0000
0.0000%
0.00%
0.00%
0.00%
-
限大额
-
货币型-普通货币
-
-
-
-
-
-
-
封闭期
-
货币型-普通货币
-
-
-
-
-
-
-
封闭期
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-26
0.8442
0.8442
2.07%
0.8430
0.14%
0.98
指数型-股票
07-26
0.8849
0.8849
2.02%
0.8790
0.67%
0.11
指数型-固收
07-26
10.4806
1.0481
0.77%
10.4750
0.05%
10.79
指数型-股票
07-26
0.4106
0.4106
0.64%
0.4140
-0.83%
7.27
指数型-固收
07-26
114.4006
1.3169
0.05%
114.4920
-0.08%
11.16
指数型-固收
07-26
105.6215
1.1837
0.03%
105.6380
-0.02%
7.24
指数型-固收
07-26
10.3206
1.4093
0.02%
10.3330
-0.12%
93.32
指数型-固收
07-26
110.1749
1.1017
0.01%
110.1800
0.00%
285.47

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
41
0.43%
501.40
69,132.41
2
31
0.34%
511.50
53,988.71
3
28
0.22%
196.30
35,340.47
4
12
0.22%
2,106.71
34,802.84
5
12
0.19%
839.61
30,645.79
6
18
0.18%
1,620.70
29,577.78
7
22
0.17%
998.99
27,372.33
8
11
0.17%
840.10
26,639.57
9
20
0.16%
1,463.83
25,719.51
10
9
0.16%
335.98
24,976.67

海富通基金吧

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213

6

2024-07-27

77

0

2024-07-27

91

0

2024-07-27

88

1

2024-07-27

41

0

2024-07-27

288

5

2024-07-27

109

0

2024-07-27

43

0

2024-07-27

513

13

2024-07-27

212

1

2024-07-27

171

0

2024-07-27

166

1

2024-07-27

99

0

2024-07-26

138

1

2024-07-26

77

0

2024-07-26

67

0

2024-07-26

119

2

2024-07-26

68

0

2024-07-26

77

0

2024-07-26

121

0

2024-07-26

77

0

2024-07-26

92

0

2024-07-26

91

0

2024-07-26

102

0

2024-07-26

60

0

2024-07-26

103

1

2024-07-26

85

0

2024-07-26

61

0

2024-07-26

49

0

2024-07-26

95

0

2024-07-26

93

1

2024-07-26

93

0

2024-07-26

160

4

2024-07-26

56

0

2024-07-26

46

0

2024-07-26

55

0

2024-07-26

54

0

2024-07-26

50

0

2024-07-26

46

0

2024-07-26

46

0

2024-07-26

53

0

2024-07-26

79

0

2024-07-26

70

0

2024-07-26

95

0

2024-07-26

58

0

2024-07-26

117

3

2024-07-26

85

0

2024-07-26

80

0

2024-07-26

85

0

2024-07-26

80

0

2024-07-26
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