建信纯债债券型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 建信纯债债券 基金代码 530021
下属基金简称 建信纯债债券 A 下属基金交易代码 530021
基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金合同生效日 2012 年 11 月 15 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2012 年 11 月 15 日
基金经理 黎颖芳 理的日期
证券从业日期 2000 年 10 月 12 日
开始担任本基金基金经 2019 年 7 月 17 日
基金经理 彭紫云 理的日期
证券从业日期 2013 年 7 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的组合管理为投资人创造稳定的
当期回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金
融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府
债、政府机构债、债券回购、资产支持证券、银行存款等，以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其
投资范围 他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金持有现金或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金不直接在二级市场买入股票、权证
等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发；同时本基金亦不参与可转债投
资(分离交易可转债除外)。
本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券
主要投资策略 投资组合。
1、资产配置策略本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率变化趋势和信
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用利差变化趋势的重点分析，比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期
收益率，在基金规定的投资比例范围内对不同久期、不同信用特征的券种及债券与现金
之间进行动态调整。
2、债券投资组合策略本基金在综合分析宏观经济、货币政策等因素的基础上，采用久
期管理、期限管理、类属管理和风险管理相结合的投资策略。具体来说，在债券组合的
构造和调整上，本基金综合运用久期管理、期限配置策略、套利策略等组合管理手段进
行日常管理。
3、个券选择策略在个券选择上，本基金将综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用
风险分析、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市
场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。
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三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率
/持有期限（N）
申购费 0 万元≤M＜100 万元 0.80%
（前收费） 100 万元≤M＜500 万元 0.50%
M≥500 万元 1,000.00 元/笔
0 天≤N＜30 天 1.50%
赎回费 30 天≤N＜90 天 0.50%
90 天≤N＜180 天 0.10%
N≥180 天 0.00%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方
别
管理费 0.30% 基金管理人和销售机构
托管费 0.10% 基金托管人
审 计 费 100,000.00 元 会计师事务所
用
信 息 披 120,000.00 元 规定披露报刊
露费
其 他 费 本基金其他费用详见本基金合同或招募说明书 相关服务机构
用 费用章节。
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用、信息披露费、指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
建信纯债债券 A
基金运作综合费率（年化）
0.40%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、债券投资风险
本基金为纯债债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。因此，本基金需要承担由于
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市场利率波动造成的利率风险以及发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险，以及无法偿债造成的信用违约风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。
2、利率风险
金融市场利率的波动会直接导致债券市场的价格和收益率变动，同时也影响到证券市场资金供求状况，以及拟投资债券的融资成本和收益率水平。上述变化将直接影响证券价格和本基金的收益。
3、债券收益率曲线变动风险
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险。
4、再投资风险
市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上升带来的价格风险互为消长。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人官方网站［www.ccbfund.cn］［客服电话：400-81-95533］
● 基金合同、托管协议、招募说明书
● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料
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