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日期单位净值累计净值日增长率07-190.58951.5133-0.03%07-180.58971.51350.00%07-170.58971.5135-0.64%07-160.59351.51731.28%07-150.58601.5098-0.19%07-120.58711.5109-0.32%07-110.58901.51282.38%07-100.57531.4991-0.81%07-090.58001.50381.81%07-080.56971.49350.00%07-050.56971.49350.65%
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2021-12-07每份派现金0.1793元2021-06-28每份派现金0.1817元2020-11-27每份派现金0.2950元2020-05-18每份派现金0.2678元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.41%-2.00%6.24%-1.39%-10.92%-25.65%-35.38%-37.32%同类平均-0.67%-3.29%-1.46%2.40%-5.60%-15.69%-26.81%-36.14%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%同类排名1157 | 44481400 | 4427335 | 43162802 | 41832987 | 41643307 | 38492342 | 3132985 | 2024四分位排名
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