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嘉实稳泽纯债债券C(016241
)
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单位净值(2024-07-26)

1.03930.02%
近1月：0.31%
近1年：4.32%

累计净值

1.0894
近3月：0.97%
近3年：--

近6月：1.98%
成立来：6.57%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：2.62亿元（2024-06-30）
基金经理：闵锐等
成 立 日：2022-08-12
管 理 人：嘉实基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0393
    1.0894
    0.02%
    07-25
    1.0391
    1.0892
    0.04%
    07-24
    1.0387
    1.0888
    0.01%
    07-23
    1.0386
    1.0887
    0.04%
    07-22
    1.0382
    1.0883
    0.07%
    07-19
    1.0375
    1.0876
    0.01%
    07-18
    1.0374
    1.0875
    -0.01%
    07-17
    1.0375
    1.0876
    0.00%
    07-16
    1.0375
    1.0876
    0.01%
    07-15
    1.0374
    1.0875
    0.03%
    07-12
    1.0371
    1.0872
    0.02%
  • 嘉实稳泽纯债债券C成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-06-25
    每份派现金0.0211元
    2023-12-14
    每份派现金0.0077元
    2023-09-21
    每份派现金0.0088元
    2023-05-26
    每份派现金0.0125元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.31%
    0.97%
    1.98%
    2.43%
    4.32%
    --
    --
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2112 | 3376
    2316 | 3348
    2074 | 3248
    2198 | 3073
    1972 | 3053
    979 | 2788
    -- | 2419
    -- | 2112
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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94
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0
06-21 14:11
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0
06-21 08:05
94
0
06-21 00:15
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