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财通资管睿慧1年定开债(011642
)
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单位净值(2024-07-17)

1.00830.01%
近1月：0.31%
近1年：3.43%

累计净值

1.1103
近3月：0.81%
近3年：10.30%

近6月：2.43%
成立来：11.39%
类型：债券型-长债
规模：20.74亿元（2024-03-31）
基金经理：金御
成 立 日：2021-05-17
管 理 人：财通资管
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：2024-07-15～08-09/2024-07-15～08-09详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-17
    1.0083
    1.1103
    0.01%
    07-16
    1.0082
    1.1102
    0.00%
    07-15
    1.0082
    1.1102
    0.04%
    07-12
    1.0078
    1.1098
    --
    07-05
    1.0068
    1.1088
    --
    06-30
    1.0085
    1.1105
    0.01%
    06-28
    1.0084
    1.1104
    --
    06-21
    1.0408
    1.1078
    --
    06-14
    1.0401
    1.1071
    --
    06-07
    1.0386
    1.1056
    --
    05-31
    1.0373
    1.1043
    --
  • 财通资管睿慧1年定开债成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-06-28
    每份派现金0.0350元
    2023-06-08
    每份派现金0.0350元
    2022-02-11
    每份派现金0.0320元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
-1.17%
12.9010
-0.64%
2.4877
-0.71%
1.3731
-0.79%
1.3958
-0.80%
0.8540
-0.70%
2.9130
-0.85%
1.0390
0.71%
0.5856
-2.06%
0.9450
-1.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.31%
    0.81%
    2.43%
    2.42%
    3.43%
    6.48%
    10.30%
    同类平均
    0.11%
    0.31%
    0.95%
    2.66%
    2.80%
    4.36%
    7.71%
    12.01%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    -- | 2907
    1398 | 2909
    1694 | 2822
    1258 | 2671
    1471 | 2666
    1533 | 2416
    1181 | 2081
    1021 | 1797
    四分位排名

    --

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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08-16 09:08
225
0
08-16 09:06
257
0
08-12 09:07
263
0
08-09 09:23
219
0
08-09 09:05
250
0
08-05 09:05
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0
07-21 09:17
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06-13 07:20
293
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06-07 07:13
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