行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

1.02840.00%
近1月：0.34%
近1年：3.51%

累计净值

1.0983
近3月：1.16%
近3年：9.04%

近6月：2.37%
成立来：9.57%
类型：债券型-长债
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：江文军等
成 立 日：2021-06-03
管 理 人：淳厚基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 开放赎回
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0285
    1.0984
    0.01%
    06-28
    1.0284
    1.0983
    0.00%
    06-27
    1.0284
    1.0983
    0.05%
    06-26
    1.0279
    1.0978
    0.04%
    06-25
    1.0275
    1.0974
    0.06%
    06-24
    1.0269
    1.0968
    0.05%
    06-21
    1.0264
    1.0963
    -0.03%
    06-20
    1.0267
    1.0966
    0.02%
    06-19
    1.0265
    1.0964
    0.07%
    06-18
    1.0258
    1.0957
    0.04%
    06-17
    1.0254
    1.0953
    0.00%
  • 淳厚稳悦债券C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-06-13
    每份派现金0.0150元
    2023-12-14
    每份派现金0.0250元
    2022-12-14
    每份派现金0.0250元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.34%
    1.16%
    2.37%
    2.37%
    3.51%
    6.85%
    9.04%
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    489 | 1446
    964 | 1422
    718 | 1388
    699 | 1320
    699 | 1320
    785 | 1210
    555 | 1039
    709 | 890
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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06-28 10:29
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06-12 07:13
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04-22 09:11
497
0
03-30 10:32
841
0
01-22 09:23
559
0
12-15 07:12
613
0
12-14 07:09
502
0
12-12 09:05
822
0
11-09 09:05
838
0
11-09 09:04
870
0
10-25 09:26
258
0
08-31 10:15
240
0
07-21 09:28
335
0
04-24 09:03
443
0
03-31 09:38
685
0
01-20 09:49
697
0
12-14 07:06
394
0
11-10 09:06

淳厚基金

管理规模：334.73亿旗下基金：44只
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