行情走势—天天基金...

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海富通中债1-3年农发债A(010262
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：0.39%
近1年：4.07%

单位净值(2024-07-25)

1.04800.05%
近3月：1.03%
近3年：10.26%

累计净值

1.1120
近6月：2.66%
成立来：11.50%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：15.72亿元（2024-06-30）
基金经理：方昆明
成 立 日：2021-04-14
管 理 人：海富通基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.89%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-25
    1.0480
    1.1120
    0.05%
    07-24
    1.0475
    1.1115
    -0.01%
    07-23
    1.0476
    1.1116
    0.05%
    07-22
    1.0471
    1.1111
    0.13%
    07-19
    1.0457
    1.1097
    0.02%
    07-18
    1.0455
    1.1095
    -0.02%
    07-17
    1.0457
    1.1097
    0.00%
    07-16
    1.0457
    1.1097
    0.01%
    07-15
    1.0456
    1.1096
    0.04%
    07-12
    1.0452
    1.1092
    0.04%
    07-11
    1.0448
    1.1088
    0.03%
  • 海富通中债1-3年农发债A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-12-20
    每份派现金0.0480元
    2022-03-31
    每份派现金0.0100元
    2021-07-27
    每份派现金0.0060元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7410
-0.54%
12.5620
-0.18%
2.3534
-2.30%
1.3219
-0.07%
1.3447
-0.05%
0.8610
-1.03%
2.8240
-1.50%
0.9938
-0.53%
0.5487
-1.68%
0.9090
0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.39%
    1.03%
    2.66%
    2.84%
    4.07%
    6.87%
    10.26%
    同类平均
    0.22%
    0.39%
    0.96%
    2.42%
    2.68%
    3.82%
    6.63%
    11.06%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -0.08%
    0.09%
    0.39%
    0.49%
    -0.01%
    0.17%
    -0.70%
    -1.00%
    同类排名
    187 | 493
    196 | 491
    166 | 456
    146 | 417
    152 | 404
    128 | 346
    115 | 285
    103 | 209
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-09 07:20

海富通基金

管理规模：1615.44亿旗下基金：167只
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